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      興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品35D[合盈35D] 估值日公告(代銷)20220420

      來源:發布時間:2022年04月24日

      興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品35D[合盈35D] 估值日公告

      產品基本信息:

      產品代碼/銷售代碼

      產品名稱

      成立日

      到期日

      期限(天)

      產品類型

      9W910016

      興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品35D

      2020-10-15

      2030-10-15

      3652

      開放式凈值型

      估值日產品收益及凈值表現如下表所示:

      估值日

      單位份額凈值

      份額累計凈值

      業績比較基準

      2022-04-20

      1.059760

      1.059760

      個人定期(整存整取)一年+2.25%

      本次分紅情況如下表所示:

      紅利分配日

      單位分紅

      超額收益(客戶)

      超額收益(銀行)

      開放日公告中公布的凈值為開放日前一日凈值,估值日公告中公布的凈值為估值日當天凈值。特此公告!

      興業銀行

      2022-04-20

      公司领导让我陪两个外国人
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